دمو
تماس
دمو

بهبود نقدینگی سازمان‌ها علاوه بر ایجاد ارتباط مناسب با خریداران و فروشندگان نیازی است كه همه سازمان‌ها با آن روبرو هستند. در اختیار داشتن اطلاعات صحیح در مورد مشتریان و نحوه ایجاد ارتباط صحیح به منظور بهینه ساختن تسهیلات اعطایی به مشتریان، نكته بسیار مهمی در بازار رقابت امروز می‌باشد.

مدیریت منابع مالی و كنترل و برنامه‌ریزی نقدینگی در سازمان‌ها یكی از مهمترین مباحث مدیریت مالی می‌باشد.

نرم‌افزار خزانه‌داری پویا با هدف رفع این نگرانی‌ها و كنترل صحیح و اصولی منابع و مصارف سازمان‌ها تهیه شده است.

ویژگی‌های ابزاری نرم‌افزار خزانه‌داری


بخش تعاریف

  • امكان تعریف بانك‌ها، شعب و حساب‌های جاری مختلف
  • امكان تعریف صندوق‌های مختلف و تخصیص مسئولین مربوطه
  • امكان تعریف و طبقه‌بندی كارپردازان
  • امكان تعریف و طبقه‌بندی جدول علل برگشت اسناد مدت‌دار
  • امكان تعریف اطلاعات مربوط به دسته چك و مشخصات و ابعاد آنها به منظور چاپ چك
  • امكان تعریف درختواره منابع و مصارف وجوه
  • امكان تعریف انواع قراردادهای مربوط به انواع تسهیلات بانكی
  • امكان تعریف و طبقه بندی انواع ارز
  • امكان تعریف نرخ ثابت و شناور و نرخ‌های تبدیل ارز به یكدیگر
  • امكان تعریف اسناد طبقه‌بندی شده به صورت چك‌های روز و مدت دار، وجوه نقد، اعلامیه بانكی و غیره ...

بخش عملیات خزانه

  • امكان ثبت اسناد دریافتی و پرداختی (وجوه نقد، اسناد روز، اسناد مدت‌دار، اعلامیه‌ها و ....)
  • امكان تخصیص سرفصل‌های منابع و مصارف وجوه به دریافت‌ها و پرداخت‌ها
  • امكان ثبت اسناد واگذاری، واخواست، وصول، برگشت، خرج‌شده و عودت‌شده و بابت اسناد دریافتنی
  • امكان ثبت اسناد عودت‌شده و اعمال‌شده بابت اسناد پرداختی
  • امكان كنترل دسته چك‌های تعریف شده هنگام ثبت اسناد پرداختی
  • امكان كنترل وضعیت اسناد دریافتنی
  • امكان ثبت اسناد تضمینی دریافتنی و پرداختنی
  • امكان كنترل وضعیت دسته چك‌های تعریف شده به تفكیك بانك‌های مختلف
  • امكان مدیریت عدم ثبت اسناد دریافتی از مشتریان بدحساب
  • امكان مدیریت ثبت و كنترل درخواست وجوه پرداختی
  • امكان مدیریت و كنترل دستور پرداخت‌ها بر اساس درخواست وجوه ثبت شده
  • امكان تنظیم هشدار خودكار بابت اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی و اقساط سررسید شده یا در آستانه سررسید
  • امكان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم‌افزار حسابداری مالی به تفكیك انواع اسناد
  • امكان انتقال خودكار كلیه عملیات انجام‌شده به نرم‌افزار حسابداری مالی
  • امكان خروج كلیه اطلاعات ثبت شده به محیط Microsoft Excel

بخش مدیریت تنخواه‌گردان‌ها

  • تعریف و طبقه‌بندی تنخواه‌داران و تعیین سقف‌های مجاز برای آنها
  • امكان ثبت اسناد هزینه تنخواه به صورت دستی و یا از طریق فایل اكسل
  • امكان كنترل مانده تنخواه‌گردان‌ها از طریق سقف‌های تعیین شده
  • امكان شارژ تنخواه از طریق اسناد پرداختی
  • امكان انتقال خودكار اسناد هزینه تنخواه به نرم‌افزار حسابداری مالی
  • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت مانده تنخواه‌گردان‌ها
  • امكان تهیه انواع گزارش از وضعیت ریز گردش تنخواه‌گردان‌ها

بخش مدیریت ضمانت‌نامه‌های بانكی

  • امكان تعریف ضمانت‌نامه‌های بانكی به نفع شركت
  • امكان تعریف ضمانت‌نامه‌های بانكی به عهده شركت
  • امكان ثبت ضمانت‌نامه‌های دریافتی یا پرداختی
  • امكان مدیریت ضمانت‌نامه‌ها از بابت تمدید، تقلیل، وصول و یا ابطال آنها
  • امكان تهیه گزارش از ضمانت‌نامه‌های بانكی

بخش عملیات پایان دوره

  • امكان بستن مانده حساب های نقدی شامل صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و بانك‌ها و انتقال خودكار آنها به دوره مالی جدید
  • امكان انتقال خودكار اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی باز به دوره مالی جدید
  • امكان انتقال خودكار اسناد تضمینی دریافتی و اسناد تضمینی پرداختی باز به دوره مالی جدید
  • امكان انتقال واگذاری، واخواست، برگشت شده به دوره مالی جدید

بخش گزارش‌ها

  • امكان تهیه گزارش گردش وجوه نقد
  • امكان تهیه گزارش نقدینگی و تعیین وضعیت سازمان در آینده
  • امكان مرور تحلیلی عملیات به تفكیك صندوق‌ها، بانك‌ها، اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی و طرف‌حساب‌ها
  • امكان تهیه گزارش از دریافت‌ها (نقد، اسناد دریافتی، اسناد دریافتنی و ....) سرجمع و به تفكیك پرداخت‌كنندگان
  • امكان تهیه گزارش از پرداخت‌ها (نقد، اسناد پرداختی، اسناد پرداختنی و .....) سرجمع و به تفكیك دریافت‌كنندگان
  • امكان تهیه گزارش از اسناد واگذارشده (كل اسناد، اقلام باز)
  • امكان تهیه گزارش از اسناد دریافتنی (كل اسناد، اقلام باز)
  • امكان تهیه گزارش از تاریخچه اسناد دریافتنی و پرداختنی
  • امكان تهیه گزارش از اسناد وصول‌شده (سرجمع، به تفكیك بانك، به تفكیك پرداخت‌كنندگان)
  • امكان تهیه گزارش از اسناد برگشتی (سرجمع، به تفكیك پرداخت‌كنندگان)
  • امكان تهیه گزارش از اسناد عودت‌شده (سرجمع، به تفكیك پرداخت‌کنندگان)
  • امكان تهیه گزارش از اسناد خرج‌شده
  • امكان تهیه گزارش از اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی
  • امكان تهیه گزارش از گردش حساب‌های نقدی شامل صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و بانك‌ها
  • امكان تهیه گزارش از وضعیت درخواست وجوه و كنترل اقلام باز و نیمه باز
  • امكان تهیه گزارش از گردش منابع و مصارف به تفكیك اسناد
  • امكان تهیه گزارش از وضعیت دسته چك‌ها شامل صادرشده، صادرنشده و ابطال‌شده